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泰禾集團債務(wù)重組方案仍在繼續(xù)協(xié)商
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2020-10-28 10:04:37
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[提要]泰禾投資和海南萬益表示,約定的條件尚未全部滿足,包括但不限于公司與債權(quán)人的債務(wù)重組方案仍在繼續(xù)協(xié)商,部分債權(quán)人還需要時間完成內(nèi)部審批等。海南萬益目前無意單方面終止上述協(xié)議。

  A股進入三季報密集披露期,房企泰禾集團也交出了一份答卷。記者從泰禾集團披露的三季報獲悉,該公司2020年1月至9月份實現(xiàn)營業(yè)收入28.07億元,同比下降86.75%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.73億元,同比下降193.01%。截至27日收盤,泰禾集團股價報4.11元/股。

  記者從泰禾集團披露的業(yè)績報告獲悉,該公司2020年1月至9月份實現(xiàn)營業(yè)收入28.07億元,同比下降86.75%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.73億元,同比下降193.01%;實現(xiàn)扣非凈利潤-13.78億元,同比下降189.78%。

  同時,泰禾集團的現(xiàn)金流情況也并不樂觀。2020年三季報期末經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為-15.32億元,同比下降了106.77%。泰禾集團表示,報告期內(nèi),受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響,公司房地產(chǎn)項目中去化難度較大的高端住宅和商業(yè)項目占比高,在公司流動性緊張、行業(yè)調(diào)控政策持續(xù)及疫情的不利影響下,推盤節(jié)奏放緩,面臨較大去化壓力。

  值得注意的是,在三季報中,泰禾集團披露了該公司的債務(wù)違約情況。該公司表示,經(jīng)多方努力籌資,至三季報披露日,未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01、18泰禾02、H7泰禾02本息的兌付。

  截至2020年9月30日,泰禾集團已到期未歸還借款金額為459.05億元,截至三季報披露日,該公司已到期未歸還借款金額為487.10億元,尚未支付的利息為64.76億元。此外,泰禾集團因子公司未履行還款義務(wù)而被列為被執(zhí)行人,相關(guān)事項可能導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。

  被司法強制執(zhí)行減持

  值得一提的是,泰禾集團還在近日公告稱收到控股股東泰禾投資集團函告,獲悉其因發(fā)生質(zhì)押融資業(yè)務(wù)違約,被司法強制執(zhí)行而導(dǎo)致被動減持公司股份,被司法強制執(zhí)行減持合計2241.6941萬股,占該公司總股本比例0.9%。

  截至2020年9月24日,泰禾投資集團及其一致行動人合計持有公司股份數(shù)為1,560,344,844股,占公司總股本的62.69%,已全部被司法凍結(jié)及輪候凍結(jié)。同時,泰禾集團稱,其持有股權(quán)可能存在其他被法院判定強制執(zhí)行被動減持股份的風險。被司法強制執(zhí)行減持后,截至9月24日,泰禾投資集團及其一致行動人合計持有泰禾集團股份數(shù)為1,537,927,903股,占其總股本的61.79%。

  引入萬科仍是未知數(shù)

  與此同時,公司積極引入戰(zhàn)略投資者。2020年7月30日,公司控股股東泰禾投資、公司實際控制人黃其森先生與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,泰禾投資擬將其持有公司的19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益。海南萬益為萬科企業(yè)股份有限公司的全資子公司,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有助于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),有助于幫助公司不斷完善公司治理,同時還有助于推動公司目前進行的債務(wù)重組工作,盤活存量資產(chǎn),維持正常經(jīng)營,從而幫助實現(xiàn)公司長遠價值,維護公司及股東利益。

  萬科當然不會無條件接盤,轉(zhuǎn)讓協(xié)議中規(guī)定目標公司需要先與債權(quán)人達成一致的債務(wù)重組方案,未出現(xiàn)糾紛、爭議或潛在糾紛、爭議,甲方、丙方及目標公司不存在被任何有權(quán)機關(guān)(包括但不限于證券監(jiān)管機構(gòu)等)進行處罰、采取監(jiān)管措施或調(diào)查等情形。

  泰禾投資和海南萬益表示,約定的條件尚未全部滿足,包括但不限于公司與債權(quán)人的債務(wù)重組方案仍在繼續(xù)協(xié)商,部分債權(quán)人還需要時間完成內(nèi)部審批等。海南萬益目前無意單方面終止上述協(xié)議。

  來源:廣州日報

編輯:wangdc

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