9月21日晚,萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布兩則公告,分別為2015年公司債券(第一期)2020年本息兌付及摘牌公告及2019年住房租賃專項公司債券(第二期)2020年付息公告。
萬科2015年公司債券(第一期)將于2020年9月25日支付2019年9月25日至2020年9月24日期間的利息及本期債券本金。
萬科2015年公司債券(第一期)簡稱為“15萬科01”,為5年期固定利率債券,發(fā)行規(guī)模50億元,利率為3.5%,起息日為2015年9月25日,將于今年9月25日兌付及摘牌。
“15萬科01”債券本次付息每手(面值1000元)債券兌付本金、利息為1035元(含稅)?鄱惡髠人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為1028元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為1035元。
此外,萬科2019年住房租賃專項公司債券(第二期)將于2020年9月28日支付2019年9月26日至2020年9月25日期間的利息。
據(jù)悉,萬科2019年住房租賃專項公司債券(第二期)簡稱“19萬科02”,為5年期債券,發(fā)行規(guī)模25億元,票面利率為3.55%,在本期債券存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變,起息日為2019年9月26日,將于2024年9月26日兌付。
“19萬科02”債券本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息人民幣35.5元(含稅)?鄱惡髠人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為28.4元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為35.5元。
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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