3月6日，國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody's）確認(rèn)維持遠(yuǎn)洋集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)行人現(xiàn)有的“Baa3”評(píng)級(jí)，為投資級(jí)。穆迪在報(bào)告中肯定了遠(yuǎn)洋集團(tuán)雄厚的股東背景和自身良好的流動(dòng)性，并表示遠(yuǎn)洋集團(tuán)擁有足夠的資金支付未來(lái)12個(gè)月的到期債務(wù)。3月30日，另一家知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)也確認(rèn)遠(yuǎn)洋集團(tuán)維持BBB-評(píng)級(jí)，展望不變。

　　接連維持兩個(gè)“投資級(jí)”評(píng)級(jí)，彰顯出遠(yuǎn)洋集團(tuán)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和可持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力。在內(nèi)地這輪行業(yè)調(diào)整期中，遠(yuǎn)洋集團(tuán)也成為極少數(shù)持續(xù)維持投資級(jí)評(píng)級(jí)的房企。

　　截至2021年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)貨幣資金271億，貨幣資金占總資產(chǎn)比例為10%，保持安全比例�，F(xiàn)金余額足額覆蓋2022年內(nèi)到期的有息負(fù)債187億；已獲批尚未提用授信額度超過(guò)人民幣2,300億元，為公司運(yùn)營(yíng)提供了充足的信貸支持。

　　在行業(yè)融資環(huán)境大幅收緊背景下，遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)保持全部達(dá)標(biāo)，連續(xù)3年處于“綠檔，融資渠道保持暢通，并擁有較好的流動(dòng)性。得益于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好和優(yōu)質(zhì)信用水平，遠(yuǎn)洋集團(tuán)融資成本優(yōu)勢(shì)明顯，2021年綜合資金成本進(jìn)一步降低至4.96%。

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)短期貸款占比低，整體債務(wù)到期分布較為均衡。其中，1年內(nèi)到期負(fù)債占比20%，1-2年內(nèi)到期負(fù)債占比19%，2-5年內(nèi)到期負(fù)債占比50%，5年以上到期負(fù)債占比11%。此外，美元債期限結(jié)構(gòu)分布也較為均衡，2022年到期美元債5億美金，其中2億美金已于2022年1月完成再融資，剩余3億美金計(jì)劃于4月償還。下一筆美元債到期為2024年，并且后續(xù)無(wú)集中到期壓力。截至年度業(yè)績(jī)發(fā)布時(shí)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)年內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)再融資已完成過(guò)半。

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)堅(jiān)持聚焦主業(yè)、聚焦效益，實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)嚴(yán)守投資標(biāo)準(zhǔn)，適度補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)土地資源。截至2021年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)二級(jí)開(kāi)發(fā)總土地儲(chǔ)備5,314萬(wàn)平方米，基本分布于國(guó)內(nèi)一二線重點(diǎn)城市，平均土地成本約每平方米人民幣6,644元。得益于優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備和健康產(chǎn)品，遠(yuǎn)洋集團(tuán)2021年協(xié)議銷(xiāo)售額約人民幣1,363億元，同比增長(zhǎng)4%。

　　在一線及核心二線城市，遠(yuǎn)洋集團(tuán)擁有北京遠(yuǎn)洋大廈、成都遠(yuǎn)洋太古里、北京銳中心等優(yōu)質(zhì)持有物業(yè)項(xiàng)目。截至2021年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)持有物業(yè)可租賃面積約392萬(wàn)平方米，依托穩(wěn)步提升的運(yùn)營(yíng)水平，可為公司創(chuàng)造持續(xù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

　　2021年10月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)成立14億美金寫(xiě)字樓股權(quán)基金，引入多家主權(quán)基金及國(guó)際機(jī)構(gòu)投資人作為L(zhǎng)P投資人。遠(yuǎn)洋集團(tuán)加速推進(jìn)中輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，在保持項(xiàng)目管理權(quán)的前提下實(shí)現(xiàn)部分退出，回籠資金，增加收益，提高周轉(zhuǎn)，控制負(fù)債。

　　近年來(lái)，得益于大股東中國(guó)人壽的鼎力支持，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在樹(shù)立良好持續(xù)的資本市場(chǎng)信用形象、保持安全穩(wěn)健的財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面取得了明顯成績(jī)。

　　2021年9-10月，中國(guó)人壽增派一名董事和一名管理層到遠(yuǎn)洋集團(tuán)，加強(qiáng)對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，雙方戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)合作的緊密度持續(xù)加強(qiáng)。2021年12月，中國(guó)人壽與遠(yuǎn)洋集團(tuán)訂立人民幣150億元《金融產(chǎn)品交易框架協(xié)議》，提升遠(yuǎn)洋集團(tuán)應(yīng)對(duì)極端市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。2022年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將全面加強(qiáng)與中國(guó)人壽在持有物業(yè)股權(quán)方面的合作，加快存量資產(chǎn)盤(pán)活，補(bǔ)充流動(dòng)性。

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。在確保財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健的原則下, 通過(guò)提高投資標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)持城市深耕、加快周轉(zhuǎn)等策略，保持開(kāi)發(fā)主業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東和客戶(hù)創(chuàng)造最大價(jià)值。

來(lái) 源： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)官微

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