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泰禾集團:到期未歸還債務355億元,未出現(xiàn)資不抵債情況
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2022/6/27 9:36:01
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[提要]截至2022年5月31日,泰禾集團有息債務余額917.45億元,未來一年內預計到期余額為402.34億元。其中,已到期未歸還金額355.64億元。

  6月24日晚間,泰禾集團披露2021年年報問詢函的回復情況。

  在回復函中,泰禾集團稱,截至2022年5月31日,公司有息債務余額917.45億元,未來一年內預計到期余額為402.34億元。其中,已到期未歸還金額355.64億元。截至2021年末,公司已到期未歸還借款金額352.19億元,2022年1-5月新增到期8.3億元,新增還款4.85億元,截至2022年5月31日,公司已到期未歸還借款金額355.64億元,相比截至2021年末的金額變化不大。

  泰禾集團稱,自2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)至今,公司受疫情影響,銷售及回款受到較大沖擊,導致償債能力下降,截至2022年5月31日,未來一年內到期貸款金額為402.34億元,貨幣資金余額19億元,到期債務償還存在流動性風險。截至2021年末,公司流動資產約1716億元,高于流動負債1447億元,凈資產為148億元,未出現(xiàn)資不抵債的情況。針對截至目前到期債務情況,公司積極響應國家政策,首先保開工以便盤活項目,保交付履行對業(yè)主的承諾;在此基礎上,與金融機構的債務重組商談正在有序推進,計劃從不同渠道多種方式應對到期債務還款資金的歸集,努力降低償債風險,預計未來隨著銷售回款好轉,公司流動性問題可以得到有效改善。

  在公司資產流動性方面,泰禾集團稱,存貨占公司總資產的比例超過70%,主要為地產開發(fā)項目,截至2022年5月31日,公司所開發(fā)房地產項目存貨余額超1500億元,項目主要分布在北京、廈門、深圳、廣州、福州、南京等一二線核心城市。公司當前超70%的銷售資源主要分布在北京、廈門、深圳、廣州、福州、南京城市,根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù),除廈門外, 北京、深圳、福州、廣州、南京今年一季度環(huán)比2021年四季度價格均有向好趨勢。

  另外,泰禾集團稱,公司持有物業(yè)項目共計18個,涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下商業(yè)、室外步行街等多種業(yè)態(tài),截至2021年末,公允價值共計約257億元,建筑面積約89萬平米;公司正在運營中的酒店有福州泰禾凱賓斯基酒店、福州泰禾鉑爾曼酒店、福州泰禾假日智選酒店、泉州泰禾洲際酒店,截至2021年末,賬面價值共計約27億元。

  在債務處理方面,泰禾集團稱與20多家大型金融機構建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系,并保持著緊密合作。 針對已到期或接近到期負債,公司正在積極與相關金融機構協(xié)商將到期負債展期,以保障項目有足夠的建設資金用于供貨銷售,預計經(jīng)營現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營現(xiàn)金支出的基礎上,剩余部分可用于償還到期有息負債。

  根據(jù)泰禾集團的披露,公司自2021年以來,公司已有超20批次的項目交付。

  截至目前,該公司債務重組工作取得了一定進展,與部分主要債權人已簽署過展期備忘錄,擬采用更多增信措施保障債權人的利益。公司也在積極與政府和金融機構協(xié)調,在遵守國家政策的前提下使用監(jiān)管資金保證項目復工復產,通過銷售回籠資金用以償付債權人,目前已與20多家金融機構達成一致意見,取得復工復產復銷支持,并與其他機構繼續(xù)接洽談妥復銷方案, 公司將盡快形成并推進與其他債權人的債務重組方案的落地,維護債權人及公司各方利益。

  另外,泰禾集團表示,2021年公司應收賬款余額下降,但相應賬齡變動較大,賬齡轉至3年以上、2至3年的應收賬款余額增加較多,按照公司壞賬計提比例,計提的壞賬準備相應增加。

  2020年,泰禾集團因終止與信達的上海新江灣、深圳坪山及上海顧村項目合作,由此產生了5.75億元的信用減值損失。

  來源:澎湃新聞

編輯:wangdc

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